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De nombreux traders passent par un processus d'apprentissage long et ardu et accumulent une richesse d'expérience pratique, mais abandonnent souvent à mi-chemin lorsqu'ils sont sur le point de réussir au moment critique des bénéfices stables.
Dans la pratique professionnelle de l'investissement et du trading de devises, de nombreux traders ont suivi un processus d'apprentissage long et ardu. Après avoir accumulé une expérience pratique riche et diversifiée, ils ne sont souvent qu'à un pas de la « dernière couche » cruciale du profit stable au moment de la transaction. nœud clé. « Papier de fenêtre » n'est qu'à une étape. Une analyse approfondie de cet obstacle fondamental montre qu'il comprend généralement une analyse approfondie et une compréhension de la logique sous-jacente et des mécanismes internes du fonctionnement du marché, une alphabétisation psychologique avancée et améliorée, ainsi que le raffinement et la condensation de stratégies de trading complexes et lourdes. pour construire des plans d’exécution pratiques, simples et efficaces.
En repensant à l'évolution de l'apprentissage du trading Forex, à partir de l'état initial d'ignorance et de cognition superficielle, les traders sont susceptibles de passer plusieurs longues années à se concentrer sur l'étude de divers indicateurs techniques de pointe, de méthodes d'analyse subtiles et de théories de marché diverses et complexes. et construire progressivement un système de cadre de connaissances relativement complet ; et le processus de transformation et de sublimation d'un état lourd et complexe à un état simple et efficace ne peut prendre qu'une période de temps relativement courte, avec l'aide d'un examen et d'une réflexion approfondis et minutieux Grâce à une pratique et une optimisation continues, nous pouvons comprendre avec précision et acuité l'essence même du comportement commercial, extraire l'essence du système de connaissances vaste et complexe, simplifier le complexe et le simplifier, et créer ingénieusement un ensemble de personnalisations exclusives qui correspondent étroitement à notre caractéristiques propres et besoins réels. Système commercial.
La forme cognitive simple de la phase initiale est essentiellement due à la faible compréhension des règles de fonctionnement du marché par les traders et à leur manque extrême d'expérience pratique. À ce moment-là, il est très probable qu'ils n'aient qu'une compréhension superficielle du mécanisme de fonctionnement du marché. Il est entendu que dans le processus de prise de décisions commerciales, il y a un manque évident de soutien et de source de confiance nécessaires. En revanche, la simplicité et l'efficacité de la dernière étape de maturité reposent sur la double base solide des réserves de connaissances approfondies et solides des traders et sur une expérience pratique riche et diversifiée. Ils ont déjà une compréhension et une vision profondes et uniques de la dynamique du marché. , et ont une confiance ferme dans leurs stratégies de trading soigneusement élaborées, leur permettant de faire face calmement et sereinement à toutes sortes de situations complexes et changeantes présentées par le marché.
Il est regrettable qu'un grand nombre de praticiens déterminés à s'engager dans le domaine de l'investissement et du trading de devises choisissent résolument d'abandonner à mi-chemin au moment critique où ils sont sur le point de percer ce « document de fenêtre » clé qui entrave sérieusement la percée des profits. Un examen plus approfondi des causes sous-jacentes de ce phénomène montre qu'ils manquent très probablement de patience et de persévérance, ce qui les rend incapables de rester fermes face à des fluctuations fréquentes et désordonnées du marché et à un environnement complexe de forte pression. adhérez à votre philosophie et à vos principes de trading établis. S'ils peuvent serrer les dents et tenir un peu plus longtemps et réussir à percer ce « papier de fenêtre » clé, ils entreront très probablement avec succès dans une nouvelle étape de développement avec des bénéfices stables et commenceront un nouveau chapitre d'une vie réussie différente et passionnante. . On peut constater que pour les praticiens déterminés à se consacrer au domaine de l'investissement et du trading de devises, ils doivent persévérer et s'en tenir inébranlablement à leurs convictions fermes, cultiver soigneusement d'excellentes qualités mentales et, en même temps, améliorer continuellement leur apprentissage. Les connaissances de pointe doivent être mises en pratique de manière solide et efficace. L'action pratique est l'essence même et la clé pour franchir cette « fenêtre d'information » critique et atteindre l'objectif ultime de profits stables.
Dans le domaine du trading de devises, lorsque l'on recherche d'énormes profits à court terme, une position légère avec la tendance est la meilleure, une position lourde avec la tendance est légèrement meilleure et une position lourde contre la tendance est la pire.
Dans le domaine du trading de devises, lorsque l'on recherche d'énormes profits à court terme, il est généralement nécessaire de suivre la tendance et d'utiliser des positions plus lourdes. Cependant, en substance, ce comportement présente certaines similitudes avec le jeu. Bien qu’un effet de levier élevé ait le potentiel d’augmenter les bénéfices, il augmente également considérablement le degré de risque et peut facilement entraîner des pertes financières. En termes de stratégies de trading, suivre la tendance et trader avec une position lourde est en effet plus sûr que trader avec une position lourde à contre-tendance ; cependant, trader avec une position légère montre une plus grande stabilité. Bien que ces principes soient relativement faciles à comprendre en théorie, ils se heurtent à de nombreuses difficultés et défis dans leur mise en œuvre concrète. La faiblesse de la nature humaine est particulièrement évidente dans la difficulté à contrôler efficacement les émotions et les impulsions, ce qui est également un facteur clé expliquant pourquoi de nombreux traders à court terme sont rapidement éliminés par le marché. En outre, certains investisseurs à long terme disposant de fonds importants peuvent avoir du mal à résister à la tentation de rendements ultra-élevés à court terme, et choisissent donc d’augmenter l’effet de levier et de faire des transactions irréfléchies, qui se terminent souvent par de lourdes pertes.
Les teneurs de marché des changes ne détiennent pas de positions sur la base du principe optimal de gestion et de fonctionnement des risques. Non seulement ils n'aiment pas détenir des positions, mais ils n'aiment pas non plus les clients disposant de fonds importants, car il leur est difficile de perdre leurs fonds. capital principal.
Dans le domaine des investissements et des transactions de change, les teneurs de marché jouent un rôle essentiel et indispensable. Leur fonction principale consiste à injecter efficacement des liquidités sur le marché en signalant de manière continue, précise et stable les séquences de prix d'achat et de vente. Piloter efficacement et efficacement les transactions achevé et assurer le bon fonctionnement des activités de négociation du marché. La trajectoire de profit des teneurs de marché repose principalement sur le spread bid-ask, communément appelé « spread » dans le secteur. Du point de vue de l'essence économique, ce spread peut être défini avec précision comme le retour sur rémunération raisonnable obtenu pour la prestation de services professionnels au marché. Lorsque la tendance du fonctionnement du marché montre un cercle vertueux et que l'activité commerciale reste à un niveau élevé, les teneurs de marché peuvent compter sur des transactions fréquentes à petite échelle pour obtenir de manière constante et continue des bénéfices sur les différences de prix, établissant ainsi une base de profit solide pour leurs propres opérations.
Dans le cadre d'un scénario de marché idéal, les teneurs de marché ne sont théoriquement pas enclins à conserver des positions ouvertes en raison des principes de contrôle des risques et de fonctionnement optimal. Cette orientation décisionnelle est principalement due au fait que le maintien de positions peut facilement induire des risques de marché. L'exposition, en particulier, une fois qu'elle rencontre un choc défavorable dans les tendances des prix, est très susceptible de l'amener à subir des pertes et à éroder ses marges bénéficiaires existantes. Par conséquent, l'un des principaux objectifs opérationnels des teneurs de marché est de vendre les actifs en devises achetés au début le plus rapidement possible, ou de racheter les produits en devises qui ont été vendus à temps, et de garantir leur propre position. maintenu avec précision dans un état neutre pour minimiser les risques potentiels. Cependant, pour revenir au niveau pratique, compte tenu de la pénurie intermittente de liquidité du marché ou de l'impact de divers facteurs externes complexes, divers et imprévisibles tels que des changements de politique soudains et des conflits géopolitiques, les teneurs de marché tombent inévitablement dans une situation passive où l'on est obligé de occuper un poste. Par exemple, lorsque le marché subit soudainement des fluctuations drastiques ou lorsque le volume des transactions diminue soudainement sans avertissement, les teneurs de marché sont susceptibles d'éprouver des difficultés à trouver des contreparties suffisantes et appropriées en temps opportun et donc de ne pas réussir à mener à bien l'opération de liquidation. prolonger la période de détention et faire face au risque d’incertitude du marché.
En outre, il convient de noter que certains teneurs de marché choisiront d'ouvrir des modules de négociation propriétaires simultanément en plus de leurs opérations commerciales habituelles, c'est-à-dire de faire appel de manière flexible à leurs propres réserves de capital solides pour des opérations d'investissement actives, dans le but d'explorer en profondeur les opportunités du marché et rechercher un point de croissance des revenus supplémentaire. Dans ce type de scénario de trading pour compte propre, la durée des positions des teneurs de marché sera beaucoup plus flexible et pleine d'incertitudes. Cette caractéristique dépend principalement de la structure de leur stratégie de trading pour compte propre soigneusement planifiée et des changements en temps réel dans le marché en constante évolution. marché. Retour d'information sur l'état. L'intégration d'un modèle de négociation propriétaire permet aux teneurs de marché de dépasser la limitation traditionnelle consistant à s'appuyer uniquement sur les écarts entre les cours acheteur et vendeur pour réaliser des bénéfices. Ils peuvent également utiliser une analyse approfondie et une prévision précise des tendances macroéconomiques et des tendances microéconomiques du marché pour mettre en œuvre de manière sélective des stratégies à long terme. -stratégies à court et à long terme. Combinaison de stratégies d'investissement, élargissant ainsi efficacement les canaux de profit globaux. Cela signifie également que les teneurs de marché doivent renforcer la construction de leur système de gestion des risques de manière globale et à plusieurs niveaux, avec une attitude plus rigoureuse et prudente, au moyen de modèles de mesure des risques précis et de mécanismes dynamiques d'alerte précoce des risques. Et des plans de gestion des risques décisifs pour éviter les risques potentiels de pertes importantes et assurer le développement stable et durable de l'entreprise.
Dans les transactions d'investissement en devises, très peu d'investisseurs expérimentés en devises recommandent le stop loss. Le stop loss fréquent est une idée folle et stupide pour transférer de l'argent aux opérateurs de la plateforme.
Dans le domaine de la pratique professionnelle de l’investissement et du trading de devises, il est évident que très peu de praticiens apprécieront véritablement les opérations de stop-loss. Si nous approfondissons ses attributs essentiels, le stop loss équivaut à déclarer fermement l’échec d’une seule transaction, ce qui s’accompagne inévitablement de pertes financières. Pour les praticiens engagés dans des segments de trading à très court terme ou à court terme, le stop loss est devenu un maillon clé indispensable dans le processus de trading. Cependant, la réalité de devoir faire face fréquemment à des pertes pose un défi de grande intensité aux limites de tolérance psychologique des traders. Si les choses continuent ainsi, les pertes continues entraîneront très probablement une perte de confiance des traders, et ils pourraient même être contraints de se retirer du marché et de mettre fin à leurs activités de trading.
Mais ce qui ne peut être ignoré, c’est que le stop loss joue en réalité un rôle clé en tant que centre névralgique dans l’architecture sophistiquée du système de gestion des risques. Son objectif principal est de limiter strictement la limite de perte potentielle d’une transaction unique afin de protéger efficacement le volume de capital existant et de conserver des réserves de force suffisantes pour les opportunités de négociation ultérieures. Bien que le comportement stop-loss conduise directement à une réduction du montant des fonds en surface, son essence inhérente est un choix stratégique nécessaire dérivé d'un système de règles rigoureux et méticuleux et d'un esprit d'autodiscipline très conscient. Avec le respect strict des règles commerciales établies et la mise en œuvre inébranlable d'une autodiscipline stricte, les traders peuvent progressivement se rapprocher de l'état idéal de profits stables au cours du long et complexe parcours commercial, puis progresser vers le noble objectif de la liberté financière. avançant progressivement vers notre objectif.
Une fois que les opérations de stop-loss deviennent anormalement fréquentes, cela suggère en grande partie qu'il existe des omissions et des défauts importants dans la stratégie de trading actuelle, ou qu'il existe une inadéquation entre les conditions dynamiques en temps réel du marché et les méthodes de trading actuelles, ce qui rend difficile pour les faire correspondre avec précision. Dans cette situation, les traders doivent immédiatement entamer le processus de réévaluation et optimiser et ajuster les stratégies existantes en conséquence. Ils ne doivent pas laisser aveuglément les pertes se propager. En outre, dans l’écosystème du trading de devises, l’identification et la sélection minutieuses d’une plateforme de trading de devises formelle et transparente constituent le point de décision le plus critique. La raison en est que certaines plateformes informelles ont l'habitude d'utiliser des moyens inappropriés pour rechercher un gain personnel, comme l'élargissement délibéré du spread ou la création malveillante de glissements, augmentant ainsi les coûts des traders et aggravant les pertes. Si les traders se placent accidentellement sur de telles mauvaises plateformes et déclenchent fréquemment des ordres stop-loss, cela revient essentiellement à supporter les conséquences du comportement illégal de la plateforme sous une forme déguisée et à supporter le fardeau de pertes supplémentaires sans raison.
Compte tenu de la situation ci-dessus, les traders doivent être déterminés à cultiver un profond respect et un amour des règles et de l'autodiscipline et, grâce à un apprentissage continu et approfondi et à une exploration pratique, à améliorer de manière globale leurs compétences de trading et leurs pratiques de gestion des risques. Dans le même temps, nous devons adopter une attitude prudente pour choisir une plateforme de trading hautement fiable afin d’éviter efficacement les risques de pertes inutiles. C'est seulement de cette manière que l'on peut progresser de manière constante sur un marché des changes turbulent, complexe et en constante évolution, atteindre progressivement ses objectifs et ses visions d'investissement personnels et réaliser l'appréciation constante et la sublimation de la valeur des actifs.
Dans le domaine de l'investissement et du trading de devises, la forme des appels de marge est une combinaison de positions lourdes et complètes combinées à des transactions à haute fréquence et à la conservation des pertes, complétées par l'ajout de positions à contre-courant.
Dans la pratique professionnelle des transactions d'investissement en devises, le terme professionnel « appel de marge » est généralement défini de manière stricte comme suit : en raison des pertes commerciales continues, le montant des fonds sur le compte du trader diminue progressivement jusqu'à tomber en dessous de la ligne de maintien standard établie marge, ce qui lui fait perdre complètement la capacité juridique et pratique de continuer à détenir les positions existantes, et l'oblige à se conformer aux règles du marché et aux exigences réglementaires et à accepter passivement le processus de liquidation forcée. En fait, grâce à une analyse approfondie d’un grand nombre de cas de liquidation, on peut constater que la survenue de situations de liquidation est souvent étroitement liée aux deux modèles commerciaux typiques suivants :
Premièrement, la position lourde et la position complète combinées au mode de trading à haute fréquence : lorsque les traders, par psychologie d'investissement agressive, utilisent des positions proches ou même égales au montant total des fonds du compte pour s'engager dans une pratique de trading, et négocient à un prix Lorsque les opérations d'achat et de vente sont effectuées fréquemment et frénétiquement, même la plus légère fluctuation défavorable du marché peut, avec l'aide de mécanismes de marché tels que l'effet de levier, entraîner une perte rapide et substantielle des fonds du compte . Étant donné que le compte manque sérieusement d’espace tampon de capital suffisant pour résister efficacement à l’impact des fluctuations régulières du fonctionnement quotidien du marché, une fois que la tendance réelle du marché est contraire à la direction attendue soigneusement définie à l’avance, c’est comme déclencher un domino effet, qui est très susceptible de provoquer un événement de risque de liquidation.
Deuxièmement, le mode de maintien des pertes et d'ajout de positions à contre-tendance : lorsque certains traders se retrouvent accidentellement dans une situation de perte commerciale, en raison d'un excès de confiance ou d'un mauvais jugement du marché, ils insistent pour maintenir la position perdante en permanence, espérant aveuglément que le marché puisse s'inverser. la tendance se produira rapidement à court terme, transformant les pertes en bénéfices. Afin d'atteindre l'objectif à court terme de réduire le coût moyen de détention, ils sont très susceptibles d'ignorer les avertissements de risque et de continuer à augmenter leurs positions pour diluer le coût lorsque le prix correspondant à la position longue montre une nouvelle tendance à la baisse ; ou une situation défavorable, ajouter précipitamment des positions pour tenter de sauver la situation. Si le marché continue d'évoluer dans une direction défavorable selon la tendance existante, de telles méthodes de fonctionnement irrationnelles entraîneront une augmentation exponentielle des pertes et conduiront inévitablement à un appel de marge. Fin désastreuse.
Afin d'éviter efficacement le risque de liquidation, les traders professionnels qui ont survécu au test du marché à long terme dans le domaine de l'investissement et du trading de devises choisissent généralement les types de trading suivants en fonction de leur riche expérience de trading et de leur compréhension précise des règles du marché. Stratégies efficaces et ciblées :
Premièrement, la stratégie de diversification des positions légères : adhérer à une philosophie d’investissement prudente et stable, utiliser une taille de position relativement petite pour démarrer chaque activité de trading et utiliser une attitude ferme et décisive pour éviter d’investir tous les fonds dans un seul projet de trading. De cette façon, même si une transaction particulière subit une perte en raison de facteurs incontrôlables, cela ne causera pas de coup dévastateur à l’ensemble du système de financement des comptes. Dans le même temps, grâce à une répartition scientifique et raisonnable des investissements diversifiés, les risques potentiels contenus dans une seule urgence peuvent être efficacement dilués, réduisant ainsi considérablement son impact négatif sur l’ensemble du portefeuille d’investissement.
Deuxièmement, adaptez la stratégie de niveau de trading : avec une compréhension approfondie de vos propres caractéristiques de trading, y compris, mais sans s'y limiter, la quantification précise de la tolérance au risque et la définition claire des préférences de style de trading uniques, sélectionnez soigneusement et rigoureusement le calendrier de trading et le niveau de trading. système de stratégie qui lui correspond parfaitement. Étant donné que les différents traders présentent des différences significatives dans les dimensions clés ci-dessus, explorer avec précision le niveau de trading qui complète ses propres conditions équivaut à adapter un ensemble solide d'armure de protection à ses propres activités de trading, ce qui aidera à trader plus efficacement et plus précisément. Gérer les risques et saisir avec enthousiasme les opportunités de trading éphémères sur le marché.
En outre, définissez une stratégie de stop-loss : pour chaque transaction spécifique, définissez soigneusement un point de stop-loss avec des limites claires et une exécution solide basée sur une prise en compte complète de facteurs multidimensionnels tels que la plage de volatilité du marché, les caractéristiques des produits de trading et vos propres préférences en matière de risque. . Peu. Une fois que le prix du marché en temps réel atteint le point prédéfini pendant la transaction, le système de trading exécutera automatiquement, avec précision et décision, l'opération de clôture immédiatement sans aucun délai. En tant qu'outil clé dans le domaine de la gestion des risques, le mécanisme stop-loss peut limiter efficacement la perte maximale pouvant être subie lors d'une seule transaction grâce à la rigidité institutionnelle, préservant ainsi la sécurité des fonds du compte.
Il est particulièrement important de souligner que le phénomène du biais de survie présente des caractéristiques distinctes dans le domaine de l’investissement et du trading de devises : dans le processus d’observation quotidienne, de recherche et d’apprentissage par l’expérience, nous avons tendance à nous concentrer inconsciemment sur ceux qui s’appuient sur d’excellentes compétences en trading. Le groupe de traders qui ont survécu au marché avec succès grâce à un jugement précis du marché et à un peu de chance, ainsi qu'aux stratégies de trading apparemment ingénieuses qu'ils utilisent, ont ignoré de nombreux facteurs en raison des limites du filtrage des informations. Il existe un groupe de traders qui ont déjà retirés du marché et deviennent « victimes » du trading pour des raisons complexes (y compris les comportements inappropriés mentionnés ci-dessus qui sont très susceptibles d'entraîner une liquidation). Par conséquent, lors de l'analyse et de l'étude approfondies des stratégies de trading, nous devons adopter une attitude de recherche objective, complète et systématique, considérer de manière exhaustive et complète diverses situations potentielles et facteurs de risque, et garantir la profondeur, l'étendue et la scientificité de la recherche stratégique. Fournir des bases théoriques solides et fiables soutien à ses propres décisions commerciales.
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